诺安股票基金净值(可我按基金内扣法和外扣法计算都不得924794)

1. 诺安股票基金净值,可我按基金内扣法和外扣法计算都不得924794?

申购费1.2%[10000*(1-1.2%)]/1.0685与等于9246.61我自己都是这样算的,不知道他们怎么算,实际份额总是比我算的多一点点。

诺安股票基金净值(可我按基金内扣法和外扣法计算都不得924794)

2. 诺安价值增长基金净值分红了吗?

诺安价值增长混合(基金代码320005,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的的投资者)自2008年至今没有进行分红,上一次分红是在2007年7月20日,每份派现0.8450元

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